Các cặp tiền chính hôm qua đã đảo chiều khi đồng USD giảm mạnh trở lại, hiện thị trường đặt cược vào khả năng ECB, BoE tăng lãi suất lớn hơn so với FED và điều này đang khiến cho sự dịch chuyển dòng tiền và chênh lệch dòng tiền với kỳ vọng carry trade đang tăng lên.
Tin tức thị trường
Các quan chức Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, sẽ tổ chức họp vào ngày 2 – 3/5.
Trong các tuần gần đây, họ đã báo hiệu rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và có khả năng sẽ tạm dừng chu kỳ vào tháng 6.
Tuần trước, các nhà đầu tư tin ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất vào tháng 5, xác suất là 90%. Song, hiện tại, họ nghĩ khả năng Fed tăng lãi suất chỉ còn hơn 75%.
Tuần trước, giới chức Fed cho biết họ cảm thấy an tâm khi không có thêm bất ổn nào trong lĩnh vực ngân hàng sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank hồi tháng 3, theo Bloomberg.
Song, một số quan chức cũng cảnh báo rằng việc nhiều ngân hàng thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay có thể ảnh hưởng đến chi tiêu và tăng trưởng kinh tế . Fed có thể không cần tăng lãi suất thêm nhiều lần nữa bởi xu hướng thắt chặt tín dụng đã làm hộ công việc của họ.
Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền tăng 3,2% trong tháng 3 so với mức 0,8% dự kiến
Đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền ở Mỹ đã tăng với tốc độ mạnh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 3.
Chỉ số Đô la Mỹ nằm sâu trong lãnh thổ tiêu cực dưới 101,50.
Đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền ở Mỹ đã tăng 3,2%, tương đương 8,6 tỷ đô la, trong tháng 3 lên 276,4 tỷ đô la, Cục thống kê dân số Mỹ công bố hôm thứ Tư. Dữ liệu này nối tiếp mức giảm 1,2% của tháng 2 (đã điều chỉnh từ -1%) và vượt qua kỳ vọng của thị trường là tăng 0,8% với biên độ rộng.
“Không bao gồm vận chuyển, đơn đặt hàng mới tăng 0,3%”, công bố cho biết thêm. “Không bao gồm quốc phòng, số lượng đơn đặt hàng mới tăng 3,5%. Thiết bị vận tải, cũng tăng sau hai tháng giảm liên tiếp, dẫn đầu mức tăng, 8,1 tỷ đô la hay 9,1% lên 97,4 tỷ đô la.”
Phố Wall trượt dốc một lần nữa vào thứ Năm trong bối cảnh lo ngại về ngân hàng và triển vọng u ám. First Republic Bank lại sụp đổ. Các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá kết quả thu nhập mới nhất. Mùa công bố kết quả thu nhập tiếp tục vào thứ Năm với Amazon, Mastercard, Merck, T-Mobile, Intel, Honeywell, Activision Blizzard, American Airlines và Hertz.
Vào thứ Năm, Mỹ sẽ báo cáo ước tính đầu tiên về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1, bao gồm Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cơ bản, thước đo lạm phát được các quan chức Fed theo dõi chặt chẽ. Các nhà phân tích tại Wells Fargo cảnh báo rằng các con số tăng trưởng có thể thấp hơn đáng kể so với mức dự báo.
- Bản sửa đổi dữ liệu doanh số bán lẻ trước đó được công bố trong tuần này là một yếu tố thay đổi xu hướng tiềm năng. Nếu cách giải thích của chúng tôi về các bản sửa đổi mới nhất là chính xác, thì tốc độ tăng trưởng GDP thực tế cho quý 1 năm 2023, sẽ được báo cáo vào sáng thứ Năm, có thể đạt một nửa tốc độ tăng trưởng là dự kiến hiện tại theo sự đồng thuận
Các báo cáo khác sẽ được công bố tại Mỹ vào thứ 5 bao gồm Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Hoạt động sản xuất của Fed tại Kansas và Doanh số nhà chờ bán. Tuy nhiên, con số này có thể được bù đắp bằng các con số lạm phát và tăng trưởng trước cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới. Đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản cuối cùng được định giá.
Đồng Euro có xu hướng tăng vào thứ Tư trong bối cảnh tỷ lệ đặt cược tăng (vẫn còn thấp) về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới. Đức, Tây Ban Nha và Pháp sẽ công bố dữ liệu lạm phát cùng với GDP quý 1 của Khu vực đồng Euro vào thứ Sáu. EUR/USD tăng lên 1,1094, đạt mức đỉnh trong ngày kể từ tháng 3 năm 2022 và sau đó giảm trở lại, dừng đà tăng.
USD/JPY kết thúc phiên giao dịch không đổi, quanh mức 133,60, trong bối cảnh lãi suất trái phiếu tương đối ổn định và đồng Đô la trái chiều. Vào thứ Năm, cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày sẽ bắt đầu tại Ngân hàng trung ương Nhật Bản, cuộc họp đầu tiên dưới thời Kazuo Ueda. Dự kiến sẽ không có thay đổi.
Lạm phát tiếp tục chậm lại trong quý đầu tiên ở Úc, củng cố khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục trì hoãn vào tuần tới. AUD/USD lại giảm xuống, đạt mức đáy hàng tháng dưới 0,6600. NZD/USD tiếp tục di chuyển chậm về mức 0,6100 và mức đáy trong tháng 3. Cuộc khảo sát Triển vọng kinh doanh của ANZ sẽ được công bố vào thứ Năm. USD/CAD tăng nhẹ, giữ trên 1,3600.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÁC CẶP TIỀN CHÍNH
EURUSD
Cặp tiền EURUSD hiện đã tăng lại vùng đỉnh cũ và có những tín hiệu giảm nhưng hiện tại các tin tức đang cho thấy giá vẫn còn được hỗ trợ tăng. Hiện vẫn nằm trên đường xu hướng do đó chưa xác nhận được một chiến lược giảm trong dài hạn
Với bối cảnh hiện tại ECB đang chuẩn bị tăng lãi suất, hiện đang được dự báo là tăng 25 điểm cơ bản và có thể sẽ tăng đến 50 điểm cơ bản do đó đồng EUR hiện vẫn đang được kỳ vọng sẽ có mức giá cao hơn và xu hướng tăng vẫn còn có thể được hỗ trợ
Tuy nhiên, hiện FED cũng đang được cho sẽ tăng 25 điểm cơ bản và những mối lo khủng hoảng ngân hàng có thể khiến đồng USD tăng trở lại khi là một thứ tài sản mang tính trú ẩn trong giai đoạn các tin tức đang trở nên nóng hơn.
Do đó, xét thêm cả yếu tố đồ thị phân tích kỹ thuật hiện cặp tiền EURUSD vẫn chưa cho thấy được một xu hướng thật sự vững chắc và bên cạnh đó sự chênh lệch lợi suất trái phiếu Đức-Mỹ hiện vẫn đang trong xu hướng tăng có thể sẽ hỗ trợ cặp tiền EURUSD
GBPUSD
Cặp tiền GBPUSD hiện cũng đang được hỗ trợ tăng khi BoE được cho là sẽ tăng lãi suất lên đến 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5 tới đây khi tình hình lạm phát vẫn còn rất cao trên 10 %.
Điều này có thể sẽ hỗ trợ đồng GBP tăng cao hơn so với USD, hiện sự tương quan giữa chênh lệch lợi suất trái phiếu Anh-Mỹ đang hỗ trợ cặp tiền này sẽ còn tiếp tục xu hướng tăng trong phiên hôm nay mặc dù hiện giá đang gặp kháng cự quan trọng ở đỉnh cũ 1.250
Theo đánh giá phân tích kỹ thuật hiện chưa có tín hiệu rõ ràng, có thể phiên hôm nay thị trường sẽ vẫn diễn biến đi ngang chờ đợi các tin tức quan trọng tối nay
USDJPY
Cặp tiền USDJPY hiện tại đang chững lại và có xuất hiện tín hiệu tăng mặc dù USD đang suy giảm. Hiện vùng hỗ trợ nhạy cảm 133.3 đang được xem là mức quan trọng để có thể xác nhận liệu cặp tiền này có thể đảo chiều tăng trở lại
Hiện sự chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật hiện đang tăng trở lại cũng có thể là một tín hiệu cho thấy cặp tiền USDJPY sẽ có thể tiếp tục xu hướng tăng.
Giá đang ở vùng tích lũy có thể là 133.3 – 134.6, khi chưa phá vỡ các mốc này thì có thể cặp tiền này vẫn đang được dự báo sẽ chững lại.
AUDUSD
Cặp tiền AUDUSD hiện tại đã giảm mạnh đạt vùng mục tiêu kỳ vọng trong các chiến lược bán trước đó, hiện giá đang có dấu hiệu chững lại và điều chỉnh tăng lên vùng kháng cự tạm thời 0.663. Tuy nhiên mốc này đang hình thành tín hiệu bán và có thể là xu hướng giảm của cặp tiền AUDUSD sẽ vẫn còn được duy trì
Hiện đồ thị đang hỗ trợ cặp tiền này tiếp tục giảm, ở khung dài hạn hơn giá đang xác nhận mẫu hình đảo chiều vai-đầu-vai
Dự báo vùng hỗ trợ đáy cũ 0.657 có thể sẽ không được duy trì và khả năng xác xuất phá vỡ đang tương đối cao
